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單位凈值 (2025-04-30)

1.05140.03%
近1月：0.53%
近1年：2.98%

累計凈值

1.3448
近3月：0.45%
近3年：9.52%

近6月：1.80%
成立來：38.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0514 1.3448 0.03%
    04-29 1.0511 1.3445 0.06%
    04-28 1.0505 1.3439 0.04%
    04-25 1.0501 1.3435 0.01%
    04-24 1.0500 1.3434 -0.02%
    04-23 1.0502 1.3436 -0.07%
    04-22 1.0509 1.3443 0.04%
    04-21 1.0505 1.3439 -0.04%
    04-18 1.0509 1.3443 0.01%
    04-17 1.0508 1.3442 -0.02%
    04-16 1.0510 1.3444 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.11%
    0.53%
    0.45%
    1.80%
    0.38%
    2.98%
    6.80%
    9.52%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    1535 | 3366
    847 | 3313
    1948 | 3187
    1344 | 3289
    1889 | 2948
    1590 | 2435
    1371 | 2061
    四分位排名

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    一般

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