近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.83億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
浙江鼎力	1.25%	-2.67%	股吧
哈爾斯	1.11%	2.76%	股吧
長虹華意	0.93%	0.44%	股吧
普利特	0.90%	0.73%	股吧
燕麥科技	0.84%	-0.59%	股吧
永藝股份	0.76%	0.59%	股吧
國投電力	0.71%	0.74%	股吧
中國銀河	0.70%	-1.92%	股吧
信質集團	0.65%	-0.19%	股吧
中國核電	0.63%	0.00%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.05%	--
24太保	4.63%	--
24北京	4.59%	--
23郵儲	2.46%	--
21北京	2.45%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0749	1.5269	-0.07%
12-17	1.0756	1.5276	0.32%
12-16	1.0722	1.5242	-0.20%
12-15	1.0743	1.5263	-0.08%
12-12	1.0752	1.5272	0.14%
12-11	1.0737	1.5257	-0.18%
12-10	1.0756	1.5276	0.21%
12-09	1.0733	1.5253	-0.22%
12-08	1.0757	1.5277	0.05%
12-05	1.0752	1.5272	0.21%
12-04	1.0729	1.5249	-0.09%

2021-08-09	每份派現(xiàn)金0.1520元
2020-04-17	每份派現(xiàn)金0.1500元
2018-05-28	每份派現(xiàn)金0.1500元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	-0.25%	0.63%	3.70%	5.08%	5.32%	10.77%	6.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.51%	-0.02%	19.26%	23.07%	22.08%	29.69%	15.67%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1149 \| 2317	1416 \| 2312	1075 \| 2309	1866 \| 2289	1831 \| 2253	1792 \| 2249	1669 \| 2170	1272 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.74%	1.07%	0.68%	2.21%	2.36%	0.49%	-0.92%	0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1999 \| 2347	1281 \| 2353	1270 \| 2331	535 \| 2336	1907 \| 2322	720 \| 2326	1162 \| 2322	354 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.18%	-2.09%	-4.62%	8.95%	12.37%	16.52%	5.32%	6.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1124 \| 2336	602 \| 2330	462 \| 2299	811 \| 2205	1747 \| 2086	1316 \| 1974	49 \| 1913	876 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	45.84%
2024-12-31	57.75%
2024-06-30	79.08%
2023-12-31	119.53%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	余芽芳王垠	1年又212天	8.74%
2023-05-08~2024-05-20	余芽芳吳德瑄	1年又13天	-2.03%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-1.20%
2018-09-14~2023-04-11	余芽芳王垠	4年又210天	36.44%
2017-04-13~2018-09-13	郭銳余芽芳	1年又153天	13.59%

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基金名稱	關注度
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易方達優(yōu)質精選混合(Q	3930人
富國天惠成長混合(LO	3904人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3914人
興全合潤混合A	3958人

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