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單位凈值 (2025-12-12)

1.0756-0.09%
近1月：-0.24%
近1年：0.40%

累計凈值

1.3730
近3月：0.31%
近3年：10.28%

近6月：-0.37%
成立來：41.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0756 1.3730 -0.09%
    12-11 1.0766 1.3740 0.07%
    12-10 1.0759 1.3733 0.07%
    12-09 1.0752 1.3726 0.09%
    12-08 1.0742 1.3716 -0.01%
    12-05 1.0743 1.3717 0.09%
    12-04 1.0733 1.3707 -0.20%
    12-03 1.0754 1.3728 -0.09%
    12-02 1.0764 1.3738 -0.06%
    12-01 1.0770 1.3744 0.02%
    11-28 1.0768 1.3742 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.24%
    0.31%
    -0.37%
    -0.25%
    0.40%
    6.62%
    10.28%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    471 | 3518
    2892 | 3513
    2408 | 3484
    2839 | 3397
    2852 | 3241
    2787 | 3200
    966 | 2673
    992 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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56 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
120 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
184 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
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297 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
95 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
91 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
156 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
161 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
184 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
178 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
141 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號啟動到現(xiàn) 王是獅王 04-08 00:23
127 0 市場波動時方顯真章，$方正富邦鴻遠債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
128 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
112 0 最近惠享還不錯，昨天又收了7個蛋，今天估計又可以收 悅悅不愛理財 03-25 09:31
123 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長期的表現(xiàn)吧 悅悅不愛理財 02-28 09:03
171 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
285 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
241 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
360 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-22 00:45
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