基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.07760.10%
近1月：-0.07%
近1年：0.22%

累計(jì)凈值

1.3750
近3月：0.43%
近3年：10.18%

近6月：-0.32%
成立來：42.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0776 1.3750 0.10%
    12-18 1.0765 1.3739 0.02%
    12-17 1.0763 1.3737 0.13%
    12-16 1.0749 1.3723 0.03%
    12-15 1.0746 1.3720 -0.09%
    12-12 1.0756 1.3730 -0.09%
    12-11 1.0766 1.3740 0.07%
    12-10 1.0759 1.3733 0.07%
    12-09 1.0752 1.3726 0.09%
    12-08 1.0742 1.3716 -0.01%
    12-05 1.0743 1.3717 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.07%
    0.43%
    -0.32%
    -0.07%
    0.22%
    6.58%
    10.18%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    132 | 3521
    2243 | 3515
    1809 | 3485
    2748 | 3406
    2801 | 3241
    2793 | 3218
    912 | 2694
    1056 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
132 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
188 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
171 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
330 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
99 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
95 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
159 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:36
161 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
187 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
181 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
143 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號(hào)啟動(dòng)到現(xiàn) 王是獅王 04-08 00:23
130 0 市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)方顯真章，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
130 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
114 0 最近惠享還不錯(cuò)，昨天又收了7個(gè)蛋，今天估計(jì)又可以收 悅悅不愛理財(cái) 03-25 09:31
125 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長期的表現(xiàn)吧 悅悅不愛理財(cái) 02-28 09:03
173 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
287 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
244 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
362 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-22 00:45
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