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單位凈值 (2025-04-30)

1.08000.01%
近1月：-0.04%
近1年：3.13%

累計凈值

1.6404
近3月：0.51%
近3年：9.79%

近6月：2.22%
成立來：75.60%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0800 1.6404 0.01%
    04-29 1.0799 1.6403 0.04%
    04-28 1.0795 1.6399 -0.06%
    04-25 1.0802 1.6406 0.03%
    04-24 1.0799 1.6403 -0.02%
    04-23 1.0801 1.6405 0.02%
    04-22 1.0799 1.6403 0.06%
    04-21 1.0793 1.6397 0.00%
    04-18 1.0793 1.6397 0.00%
    04-17 1.0793 1.6397 0.04%
    04-16 1.0789 1.6393 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.04%
    0.51%
    2.22%
    0.77%
    3.13%
    6.00%
    9.79%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    642 | 757
    740 | 827
    197 | 799
    395 | 780
    216 | 797
    421 | 724
    444 | 643
    298 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 1年
    • 3年
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    對比
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