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單位凈值 (2025-06-18)

1.15940.02%
近1月：0.32%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

1.3774
近3月：1.13%
近3年：9.89%

近6月：1.34%
成立來：41.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-10～08-06/07-10～08-06
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1594 1.3774 0.02%
    06-17 1.1592 1.3772 0.03%
    06-16 1.1589 1.3769 0.02%
    06-13 1.1587 1.3767 0.01%
    06-12 1.1586 1.3766 0.00%
    06-11 1.1586 1.3766 0.03%
    06-10 1.1582 1.3762 0.01%
    06-09 1.1581 1.3761 0.03%
    06-06 1.1577 1.3757 0.03%
    06-05 1.1574 1.3754 0.01%
    06-04 1.1573 1.3753 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    1.13%
    1.34%
    1.08%
    3.23%
    7.00%
    9.89%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1837 | 3108
    1536 | 3100
    1899 | 3050
    592 | 2966
    553 | 2992
    1200 | 2736
    1192 | 2188
    1053 | 1842
    四分位排名

    一般

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    一般

    優(yōu)秀

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    一般

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