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單位凈值 (2025-06-19)

1.05620.01%
近1月：0.24%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.2752
近3月：1.01%
近3年：9.10%

近6月：0.80%
成立來：30.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0562 1.2752 0.01%
    06-18 1.0561 1.2751 0.01%
    06-17 1.0560 1.2750 0.04%
    06-16 1.0556 1.2746 0.01%
    06-13 1.0555 1.2745 0.01%
    06-12 1.0554 1.2744 0.00%
    06-11 1.0554 1.2744 0.01%
    06-10 1.0553 1.2743 0.01%
    06-09 1.0552 1.2742 0.04%
    06-06 1.0548 1.2738 0.06%
    06-05 1.0542 1.2732 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    1.01%
    0.80%
    0.53%
    2.79%
    6.31%
    9.10%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2036 | 3044
    2013 | 3039
    2118 | 2990
    2012 | 2911
    2020 | 2933
    1717 | 2681
    1553 | 2138
    1302 | 1801
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
468 1 6.13債市收盤行情｜債市震蕩分化，市場情緒謹(jǐn)慎 星星_搞錢版 06-14 20:30
47 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
49 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:29
97 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:35
223 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-29 09:34
207 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
260 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:24
239 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:47
262 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
250 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 10:54
311 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:23
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313 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-18 09:04
319 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-18 09:04
743 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下十六只基金修改基金 基金資訊 03-17 17:33
312 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:28
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352 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-30 09:08
311 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-30 09:08
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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