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單位凈值 (2025-06-18)

1.16230.02%
近1月：0.34%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.3353
近3月：1.39%
近3年：11.30%

近6月：0.57%
成立來：35.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1623 1.3353 0.02%
    06-17 1.1621 1.3351 0.05%
    06-16 1.1615 1.3345 0.01%
    06-13 1.1614 1.3344 0.02%
    06-12 1.1612 1.3342 0.00%
    06-11 1.1612 1.3342 0.05%
    06-10 1.1606 1.3336 -0.01%
    06-09 1.1607 1.3337 0.03%
    06-06 1.1603 1.3333 0.08%
    06-05 1.1594 1.3324 0.02%
    06-04 1.1592 1.3322 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    1.39%
    0.57%
    0.31%
    2.71%
    7.27%
    11.30%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1325 | 3091
    1155 | 3041
    2566 | 2958
    2504 | 2984
    1854 | 2728
    1051 | 2182
    549 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
57 0 納米級觀測：鴻遠(yuǎn)表面布滿151蛋/日的量子點(diǎn)，半年 月云青君 04-08 01:07
60 0 債市強(qiáng)勢，股市略顯疲態(tài)。大家都在談?wù)摰摹盏啊?/a> 芋泥好暖椰 04-07 22:04
55 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:17
97 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
69 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)利率債基火出圈了！今天直接拿下11 股友P6185719i5 03-20 23:20
77 0 方正睿利債基開始發(fā)力了，這幾天每天穩(wěn)穩(wěn)收獲8個(gè)蛋。 溫暖寶寶5537 03-06 07:50
80 0 對于那些希望在市場上漲時(shí)獲得高額回報(bào)，同時(shí)在市場下 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:22
716 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
456 1 為什么更新這么晚？就你們宏利家的基金沒出來。怎么回 基民9o66025O77 12-20 22:17
1010 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 07:23
842 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:17
586 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-06 09:04
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860 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:06
1080 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:09
551 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-18 09:05
1115 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:10
719 0 還不錯(cuò)，繼續(xù)！ 周公釣魚 03-31 23:51
1016 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:25

宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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