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單位凈值 (2025-06-19)

1.07550.04%
近1月：0.30%
近1年：2.84%

累計凈值

1.2789
近3月：1.17%
近3年：9.21%

近6月：1.07%
成立來：30.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2016-08-04管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0755 1.2789 0.04%
    06-18 1.0751 1.2785 0.01%
    06-17 1.0750 1.2784 0.05%
    06-16 1.0745 1.2779 0.02%
    06-13 1.0743 1.2777 0.00%
    06-12 1.0743 1.2777 0.00%
    06-11 1.0803 1.2777 0.03%
    06-10 1.0800 1.2774 0.01%
    06-09 1.0799 1.2773 0.04%
    06-06 1.0795 1.2769 0.06%
    06-05 1.0789 1.2763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    1.17%
    1.07%
    0.82%
    2.84%
    6.34%
    9.21%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1397 | 3096
    1461 | 3091
    1727 | 3038
    1318 | 2957
    1258 | 2979
    1691 | 2725
    1570 | 2177
    1293 | 1833
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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