基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.14770.02%
近1月：0.25%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：1.25%
近3年：9.91%

近6月：1.19%
成立來：21.09%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1477 1.2082 0.02%
    06-16 1.1475 1.2080 0.03%
    06-13 1.1472 1.2077 0.01%
    06-12 1.1471 1.2076 0.02%
    06-11 1.1469 1.2074 0.02%
    06-10 1.1467 1.2072 0.01%
    06-09 1.1466 1.2071 0.03%
    06-06 1.1463 1.2068 0.02%
    06-05 1.1461 1.2066 0.01%
    06-04 1.1460 1.2065 0.00%
    06-03 1.1460 1.2065 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    1.25%
    1.19%
    1.09%
    2.98%
    9.43%
    9.91%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    369 | 766
    552 | 767
    208 | 746
    363 | 728
    315 | 730
    403 | 679
    89 | 589
    240 | 535
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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271 0 公告天治鑫利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:22
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