基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03700.01%
近1月：0.27%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.0538
近3月：1.61%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來(lái)：5.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0370 1.0538 0.01%
    06-17 1.0369 1.0537 0.07%
    06-16 1.0362 1.0530 0.01%
    06-13 1.0361 1.0529 0.00%
    06-12 1.0361 1.0529 -0.02%
    06-11 1.0363 1.0531 0.05%
    06-10 1.0358 1.0526 -0.01%
    06-09 1.0359 1.0527 0.02%
    06-06 1.0357 1.0525 0.10%
    06-05 1.0347 1.0515 0.02%
    06-04 1.0345 1.0513 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    1.61%
    0.77%
    0.44%
    2.81%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1792 | 3039
    1944 | 3033
    681 | 2985
    2091 | 2903
    2201 | 2929
    1695 | 2677
    -- | 2139
    -- | 1803
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 投資不能急于求成，最怕的就是追漲殺跌，還是多買(mǎi)點(diǎn)穩(wěn) 有同情心的董琨10 06-04 18:28
135 0 【AI速看】基金經(jīng)理解讀，債市動(dòng)向解析 直播AI速看小助理 04-24 12:30
59 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-18 09:08
171 0 【AI速看】美國(guó)關(guān)稅擾動(dòng)，如何影響債市 直播AI速看小助理 04-11 12:30
71 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
74 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)面對(duì)市場(chǎng)上漲機(jī)遇，它精準(zhǔn)布局，大步 佩琪姐 03-15 10:54
106 0 公告天治基金管理有限公司旗下基金增加吉林銀行股份有限公 基金資訊 03-14 09:10
77 0 在眾多債基里，方正睿利優(yōu)勢(shì)顯著。連續(xù)4天日產(chǎn)近8個(gè) 股友82250u737C 03-06 08:10
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325 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:13
535 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-26 07:22
482 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-25 09:06
244 0 今天收了28個(gè)大蛋啊，兄弟姐妹們，方正睿利簡(jiǎn)直太厲 財(cái)富的神啦胡 12-02 22:49
211 0 方正鴻遠(yuǎn)近期業(yè)績(jī)很棒，昨天更是收下44個(gè)蛋，還不錯(cuò) 有自制力的虎 11-29 09:32
182 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:26
299 0 公告天治基金管理有限公司關(guān)于提高天治鑫祥利率債債券型證 基金資訊 09-27 09:07
287 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:06
325 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:24
864 0 公告天治基金管理有限公司旗下部分基金增加加和基金為代銷(xiāo) 基金資訊 06-26 10:26
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