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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.09500.03%
近1月：0.34%
近1年：3.60%

累計凈值

1.3434
近3月：1.45%
近3年：10.28%

近6月：0.96%
成立來：38.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-05/09-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0950 1.3434 0.03%
    06-17 1.0947 1.3431 0.05%
    06-16 1.0941 1.3425 0.02%
    06-13 1.0939 1.3423 0.00%
    06-12 1.0939 1.3423 0.01%
    06-11 1.0938 1.3422 0.04%
    06-10 1.0934 1.3418 0.01%
    06-09 1.0933 1.3417 0.03%
    06-06 1.0930 1.3414 0.08%
    06-05 1.1122 1.3405 0.01%
    06-04 1.1121 1.3404 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.45%
    0.96%
    0.61%
    3.60%
    7.29%
    10.28%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    1325 | 3091
    1009 | 3041
    1613 | 2958
    1788 | 2984
    815 | 2728
    1042 | 2182
    914 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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金鷹基金

管理規(guī)模：663.48億旗下基金：149只
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