基金品種

全球市場(chǎng)
金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債(003163
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.09520.02%
近1月：0.30%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.3436
近3月：1.43%
近3年：10.30%

近6月：0.92%
成立來(lái)：38.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-05/09-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0952 1.3436 0.02%
    06-18 1.0950 1.3434 0.03%
    06-17 1.0947 1.3431 0.05%
    06-16 1.0941 1.3425 0.02%
    06-13 1.0939 1.3423 0.00%
    06-12 1.0939 1.3423 0.01%
    06-11 1.0938 1.3422 0.04%
    06-10 1.0934 1.3418 0.01%
    06-09 1.0933 1.3417 0.03%
    06-06 1.0930 1.3414 0.08%
    06-05 1.1122 1.3405 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    1.43%
    0.92%
    0.63%
    3.59%
    7.39%
    10.30%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1188 | 3086
    1460 | 3081
    1009 | 3032
    1755 | 2951
    1793 | 2973
    799 | 2720
    1029 | 2172
    913 | 1828
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:33
64 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證 基金資訊 06-03 09:09
51 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 09:15
75 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
68 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
104 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:24
320 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增國(guó)泰君安證券股份有 基金資訊 03-17 07:15
78 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證 基金資訊 02-28 09:05
101 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:27
495 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增上海好買(mǎi)基金銷售有 基金資訊 01-01 01:45
1363 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責(zé)任公 基金資訊 12-20 07:02
1023 2 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公 基金資訊 12-20 02:32
184 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東興證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 12-11 09:08
230 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證 基金資訊 11-29 09:06
211 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:16
225 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-27 09:08
225 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:48
215 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證 基金資訊 08-29 09:13
1279 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增國(guó)信證券股份有限公 基金資訊 08-20 07:08
1100 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增南京蘇寧基金銷售有 基金資訊 08-12 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1