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單位凈值 (2025-06-17)

1.05090.08%
近1月：0.23%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.2712
近3月：1.22%
近3年：7.16%

近6月：0.20%
成立來：29.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0509 1.2712 0.08%
    06-16 1.0501 1.2704 0.01%
    06-13 1.0500 1.2703 0.00%
    06-12 1.0500 1.2703 -0.02%
    06-11 1.0502 1.2705 0.04%
    06-10 1.0498 1.2701 -0.02%
    06-09 1.0500 1.2703 0.03%
    06-06 1.0497 1.2700 0.10%
    06-05 1.0487 1.2690 0.02%
    06-04 1.0485 1.2688 0.03%
    06-03 1.0482 1.2685 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    1.22%
    0.20%
    -0.13%
    3.25%
    5.23%
    7.16%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2867 | 3110
    2616 | 3107
    2145 | 3049
    2827 | 2961
    2900 | 2999
    1224 | 2732
    1926 | 2195
    1678 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

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91 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 00:51
90 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:19
138 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 03-18 00:46
168 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-18 00:45
130 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:39
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216 0 強(qiáng)烈要求全體基民舉報(bào)基金經(jīng)理 基民7C252j 09-26 19:40
260 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
202 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
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304 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-19 09:24
307 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利純債債券型 基金資訊 07-15 07:12
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193 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 06-28 09:13
397 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 05-15 00:42
543 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-14 00:43
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