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單位凈值 (2025-06-18)

1.02830.00%
近1月：0.47%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.3264
近3月：1.22%
近3年：9.01%

近6月：0.47%
成立來：37.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2016-09-02管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0283 1.3264 0.00%
    06-17 1.0283 1.3264 0.06%
    06-16 1.0277 1.3258 0.01%
    06-13 1.0276 1.3257 0.01%
    06-12 1.0275 1.3256 0.03%
    06-11 1.0272 1.3253 0.14%
    06-10 1.0258 1.3239 0.03%
    06-09 1.0255 1.3236 0.01%
    06-06 1.0254 1.3235 0.14%
    06-05 1.0240 1.3221 0.02%
    06-04 1.0238 1.3219 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.47%
    1.22%
    0.47%
    0.28%
    2.19%
    5.72%
    9.01%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    789 | 3108
    452 | 3100
    1644 | 3050
    2686 | 2966
    2564 | 2992
    2346 | 2736
    1798 | 2188
    1354 | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 0 公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-24 09:10
163 0 公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金增加D類基金份額并修 基金資訊 12-24 09:06
152 0 公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:08
134 0 公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:06
205 0 公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及大額轉(zhuǎn) 基金資訊 11-18 09:05
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