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招商招乾3個月定開債C(003270
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1340-0.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.31%

累計凈值

1.4721
近3月：0.36%
近3年：9.55%

近6月：0.31%
成立來：53.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～12-31/12-08～12-31
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月31日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月31日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1340 1.4721 -0.01%
    12-11 1.1341 1.4722 0.03%
    12-10 1.1338 1.4719 0.02%
    12-09 1.1336 1.4717 0.04%
    12-08 1.1332 1.4713 -0.01%
    12-05 1.1333 1.4714 0.02%
    12-04 1.1331 1.4712 -0.05%
    12-03 1.1337 1.4718 -0.02%
    12-02 1.1339 1.4720 -0.02%
    12-01 1.1341 1.4722 0.01%
    11-28 1.1340 1.4721 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.02%
    0.36%
    0.31%
    0.93%
    1.31%
    5.89%
    9.55%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1381 | 3513
    2006 | 3484
    1607 | 3397
    1565 | 3241
    1678 | 3200
    1502 | 2673
    1299 | 2296
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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