基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.1141-0.04%
近1月：-0.17%
近1年：0.82%

累計凈值

1.5789
近3月：0.16%
近3年：8.80%

近6月：0.10%
成立來：67.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1141 1.5789 -0.04%
    12-12 1.1146 1.5794 -0.04%
    12-11 1.1150 1.5798 0.04%
    12-10 1.1146 1.5794 0.03%
    12-09 1.1143 1.5791 0.03%
    12-08 1.1140 1.5788 -0.01%
    12-05 1.1141 1.5789 0.03%
    12-04 1.1138 1.5786 -0.08%
    12-03 1.1147 1.5795 -0.04%
    12-02 1.1152 1.5800 -0.03%
    12-01 1.1155 1.5803 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.17%
    0.16%
    0.10%
    0.56%
    0.82%
    5.20%
    8.80%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2520 | 3213
    2068 | 3219
    2558 | 3190
    1823 | 3108
    1813 | 2955
    1919 | 2917
    1717 | 2413
    1390 | 2049
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
78 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-24 09:08
78 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-24 09:08
62 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:19
136 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
125 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 05-28 09:09
119 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 09:09
147 0 公告關(guān)于招商招盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-23 09:09
94 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
117 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
148 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
184 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-25 10:09
239 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:51
241 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:27
228 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
292 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:20
226 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:21
263 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
296 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:55
330 0 公告招商招盛純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1