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單位凈值 (2025-04-30)

1.14110.11%
近1月：0.48%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2976
近3月：0.29%
近3年：8.19%

近6月：2.09%
成立來：32.47%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1411 1.2976 0.11%
    04-29 1.1399 1.2964 0.15%
    04-28 1.1382 1.2947 -0.06%
    04-25 1.1389 1.2954 0.04%
    04-24 1.1385 1.2950 -0.05%
    04-23 1.1391 1.2956 0.04%
    04-22 1.1386 1.2951 0.05%
    04-21 1.1380 1.2945 0.04%
    04-18 1.1375 1.2940 -0.01%
    04-17 1.1376 1.2941 0.01%
    04-16 1.1375 1.2940 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.48%
    0.29%
    2.09%
    0.32%
    2.58%
    7.48%
    8.19%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    105 | 757
    242 | 827
    398 | 799
    431 | 780
    529 | 797
    554 | 724
    267 | 643
    441 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳
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