基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.23930.00%
近1月：-0.01%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.4261
近3月：0.29%
近3年：10.51%

近6月：-0.67%
成立來：46.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.2393 1.4261 0.00%
    12-19 1.2393 1.4261 0.05%
    12-18 1.2387 1.4255 0.02%
    12-17 1.2384 1.4252 0.02%
    12-16 1.2381 1.4249 0.00%
    12-15 1.2381 1.4249 -0.02%
    12-12 1.2384 1.4252 -0.01%
    12-11 1.2385 1.4253 0.03%
    12-10 1.2381 1.4249 0.02%
    12-09 1.2379 1.4247 0.03%
    12-08 1.2375 1.4243 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.29%
    -0.67%
    0.85%
    1.41%
    7.31%
    10.51%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1714 | 3218
    1500 | 3224
    2395 | 3194
    2714 | 3119
    1594 | 2958
    985 | 2941
    411 | 2426
    777 | 2065
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 今天債市晴天，應(yīng)該還能收蛋，長(zhǎng)期拿好這基收益不會(huì)差 東東西西哦 12-01 14:37
159 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-29 15:58
68 0 債市調(diào)整也只是暫時(shí)的，大方向依然是往上的，咱也得拿 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:56
59 0 這近一個(gè)月以算是同類型抗跌能手了，今年還有三以上正 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 14:25
52 0 長(zhǎng)期持有這個(gè)債基，是維持穩(wěn)定收益的有效方法！ 秋玥寶 11-28 13:59
62 0 這兩天行情都不太好，這個(gè)債基跌幅不大，我可以接受， A往事如風(fēng) 11-28 11:36
77 0 權(quán)益市場(chǎng)近期震蕩，對(duì)于已經(jīng)配置較高權(quán)益類資產(chǎn)的我們 詣111百萬實(shí)盤分號(hào) 11-28 10:44
54 0 債基短期波動(dòng)肯定會(huì)有，那就做長(zhǎng)線來攤平風(fēng)險(xiǎn)試試 Nothingg 11-28 10:27
53 0 買債還得看長(zhǎng)期，短期小浪花，就不糾結(jié)，長(zhǎng)拿才是致勝 有毅力的浪子 11-28 09:59
61 0 不用太焦慮，這基彈性大，等行情來了反彈最猛的就是它 芝麻呢 11-28 09:23
76 1 這一段時(shí)間市場(chǎng)反復(fù)震蕩，波動(dòng)大，搞得人心慌慌，發(fā)現(xiàn) 善于賺錢之豌豆 11-28 09:21
59 0 萬家鑫璟我都拿老久了，長(zhǎng)期收益比同類基金平均水平高 洗鴨子 11-28 09:21
57 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
62 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
97 1 想著繼續(xù)配置點(diǎn)純債，目前的情況，還是追求穩(wěn)健為主的 喜氣洋洋的湯艷 11-28 09:04
65 0 調(diào)整了這么久，這個(gè)位置不買點(diǎn)說不過去了 隨風(fēng)飄搖66 11-28 09:03
96 0 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā) 詣111百萬實(shí)盤分號(hào) 11-27 15:06
72 1 這個(gè)債基大多時(shí)間能穩(wěn)穩(wěn)收蛋，真的很不錯(cuò)，我一有閑錢 秋玥寶 11-27 14:21
69 0 跑贏同類，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)收蛋這的好，更喜歡這樣波動(dòng)小的$ 有毅力的浪子 11-27 14:17
59 0 穩(wěn)享債基收益就可以！即使有有波動(dòng)，也比成長(zhǎng)型小很多 機(jī)泰祝農(nóng) 11-27 12:59
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