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單位凈值 (2025-12-16)

1.07990.01%
近1月：-0.14%
近1年：1.41%

累計凈值

1.3929
近3月：0.38%
近3年：12.39%

近6月：0.18%
成立來：45.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0799 1.3929 0.01%
    12-15 1.0798 1.3928 -0.05%
    12-12 1.0803 1.3933 -0.01%
    12-11 1.0804 1.3934 0.05%
    12-10 1.0799 1.3929 0.03%
    12-09 1.0796 1.3926 0.04%
    12-08 1.0792 1.3922 -0.01%
    12-05 1.0793 1.3923 0.01%
    12-04 1.0792 1.3922 -0.08%
    12-03 1.0801 1.3931 -0.03%
    12-02 1.0804 1.3934 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.14%
    0.38%
    0.18%
    1.16%
    1.41%
    6.91%
    12.39%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    822 | 3215
    1865 | 3219
    1042 | 3190
    1629 | 3110
    981 | 2955
    823 | 2918
    574 | 2413
    272 | 2051
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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