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單位凈值 (2025-12-12)

1.02190.00%
近1月：0.00%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.3423
近3月：0.45%
近3年：9.69%

近6月：0.51%
成立來：39.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：33.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2017-03-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-16～2026-03-20/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0219 1.3423 0.00%
    12-11 1.0219 1.3423 0.03%
    12-10 1.0216 1.3420 0.02%
    12-09 1.0214 1.3418 0.02%
    12-08 1.0212 1.3416 0.00%
    12-05 1.0212 1.3416 --
    11-28 1.0220 1.3424 --
    11-21 1.0228 1.3432 --
    11-18 1.0229 1.3433 --
    11-14 1.0281 1.3428 --
    11-07 1.0276 1.3423 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.45%
    0.51%
    1.05%
    1.55%
    5.91%
    9.69%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1172 | 3513
    1231 | 3484
    1060 | 3397
    1366 | 3241
    1210 | 3200
    1489 | 2673
    1229 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    一般

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