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單位凈值 (2025-06-17)

1.12110.03%
近1月：0.21%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.6020
近3月：1.08%
近3年：9.25%

近6月：0.79%
成立來(lái)：71.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：71.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1211 1.6020 0.03%
    06-16 1.1208 1.6017 0.03%
    06-13 1.1205 1.6014 0.00%
    06-12 1.1205 1.6014 0.00%
    06-11 1.1205 1.6014 0.02%
    06-10 1.1203 1.6012 0.01%
    06-09 1.1202 1.6011 0.03%
    06-06 1.1199 1.6008 0.04%
    06-05 1.1194 1.6003 0.01%
    06-04 1.1193 1.6002 0.01%
    06-03 1.1192 1.6001 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    1.08%
    0.79%
    0.59%
    2.75%
    6.22%
    9.25%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2204 | 3101
    2415 | 3099
    2063 | 3047
    1895 | 2965
    1800 | 2992
    1799 | 2727
    1588 | 2190
    1273 | 1844
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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