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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.12410.05%
近1月：-0.05%
近1年：1.11%

累計(jì)凈值

1.6050
近3月：0.34%
近3年：9.33%

近6月：0.24%
成立來：71.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：71.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1241 1.6050 0.05%
    12-18 1.1235 1.6044 0.01%
    12-17 1.1234 1.6043 0.06%
    12-16 1.1227 1.6036 0.00%
    12-15 1.1227 1.6036 -0.04%
    12-12 1.1232 1.6041 -0.04%
    12-11 1.1236 1.6045 0.04%
    12-10 1.1231 1.6040 0.02%
    12-09 1.1229 1.6038 0.03%
    12-08 1.1226 1.6035 0.00%
    12-05 1.1226 1.6035 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.05%
    0.34%
    0.24%
    0.86%
    1.11%
    5.60%
    9.33%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2061 | 3515
    2556 | 3485
    1734 | 3406
    1797 | 3241
    1834 | 3218
    1660 | 2694
    1413 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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