基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04300.01%
近1月：0.17%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.2923
近3月：0.84%
近3年：9.87%

近6月：0.72%
成立來(lái)：32.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2016-10-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0430 1.2923 0.01%
    06-18 1.0429 1.2922 0.01%
    06-17 1.0428 1.2921 0.03%
    06-16 1.0425 1.2918 0.01%
    06-13 1.0424 1.2917 0.01%
    06-12 1.0423 1.2916 -0.01%
    06-11 1.0424 1.2917 0.02%
    06-10 1.0422 1.2915 0.00%
    06-09 1.0422 1.2915 0.02%
    06-06 1.0420 1.2913 0.06%
    06-05 1.0414 1.2907 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.84%
    0.72%
    0.53%
    2.54%
    6.26%
    9.87%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    2267 | 3044
    2585 | 3039
    2440 | 2990
    2198 | 2911
    2020 | 2933
    2002 | 2681
    1574 | 2138
    1050 | 1801
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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