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單位凈值 (2025-12-23)

1.04830.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.10%

累計凈值

1.2976
近3月：0.52%
近3年：9.26%

近6月：0.48%
成立來：33.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2016-10-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0483 1.2976 0.04%
    12-22 1.0479 1.2972 -0.02%
    12-19 1.0481 1.2974 0.06%
    12-18 1.0475 1.2968 0.03%
    12-17 1.0472 1.2965 0.06%
    12-16 1.0466 1.2959 0.01%
    12-15 1.0465 1.2958 -0.05%
    12-12 1.0470 1.2963 -0.03%
    12-11 1.0473 1.2966 0.05%
    12-10 1.0468 1.2961 0.02%
    12-09 1.0466 1.2959 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.03%
    0.52%
    0.48%
    1.04%
    1.10%
    5.53%
    9.26%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1065 | 3228
    2025 | 3234
    1328 | 3204
    928 | 3129
    1399 | 2967
    1492 | 2953
    1518 | 2435
    1223 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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