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單位凈值 (2025-06-17)

1.10710.01%
近1月：0.12%
近1年：1.59%

累計凈值

1.3121
近3月：0.49%
近3年：8.87%

近6月：0.56%
成立來：33.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1071 1.3121 0.01%
    06-16 1.1070 1.3120 0.02%
    06-13 1.1068 1.3118 0.00%
    06-12 1.1068 1.3118 -0.01%
    06-11 1.1639 1.3119 0.01%
    06-10 1.1638 1.3118 0.00%
    06-09 1.1638 1.3118 0.02%
    06-06 1.1636 1.3116 0.03%
    06-05 1.1633 1.3113 0.00%
    06-04 1.1633 1.3113 0.01%
    06-03 1.1632 1.3112 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.49%
    0.56%
    0.42%
    1.59%
    4.15%
    8.87%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2628 | 3110
    2887 | 3107
    2912 | 3049
    2315 | 2961
    2139 | 2999
    2627 | 2732
    2079 | 2195
    1380 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 持有中短債挺穩(wěn)的哈，這段時間也是收獲不少，繼續(xù)穩(wěn)拿 加油呀66 06-17 18:16
65 1 搞不懂 基民5xD7Rj 06-13 10:10
50 0 累計收益和當前資產(chǎn)差在哪 基民5xD7Rj 06-13 09:40
44 0 投資收益為何對不上？ 基民5xD7Rj 06-13 09:38
59 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
54 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
49 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
71 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 10:07
58 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 09:43
67 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-23 17:48
77 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 21:06
76 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 20:55
69 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 20:48
60 0 每天都在坐過山車，真的太難受了，在投資過程中配置債 用心造基 05-15 20:08
61 0 債市有點震蕩，不過長期走勢還是向好的，多多配置低風 東東西西哦 05-14 18:56
80 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
46 0 精準導航收益路！方正鴻遠今日定位到151蛋目標，3 芋圓吖 04-08 09:36
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101 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 10:07
374 0 公告平安惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:34
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