基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.16180.02%
近1月：0.20%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.3098
近3月：0.25%
近3年：10.03%

近6月：0.96%
成立來(lái)：32.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1618 1.3098 0.02%
    04-29 1.1616 1.3096 0.03%
    04-28 1.1613 1.3093 0.00%
    04-25 1.1613 1.3093 0.01%
    04-24 1.1612 1.3092 0.00%
    04-23 1.1612 1.3092 -0.01%
    04-22 1.1613 1.3093 0.01%
    04-21 1.1612 1.3092 0.01%
    04-18 1.1611 1.3091 0.00%
    04-17 1.1611 1.3091 0.00%
    04-16 1.1611 1.3091 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.25%
    0.96%
    0.22%
    1.89%
    4.87%
    10.03%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    2543 | 3057
    3082 | 3366
    1756 | 3313
    3009 | 3187
    2146 | 3289
    2775 | 2948
    2205 | 2435
    1167 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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