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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01640.01%
近1月：0.28%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.2348
近3月：0.69%
近3年：7.78%

近6月：1.32%
成立來：25.97%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0164 1.2348 0.01%
    06-17 1.0163 1.2347 0.01%
    06-16 1.0162 1.2346 0.02%
    06-13 1.0160 1.2344 0.01%
    06-12 1.0159 1.2343 0.01%
    06-11 1.0158 1.2342 0.01%
    06-10 1.0157 1.2341 0.00%
    06-09 1.0157 1.2341 0.04%
    06-06 1.0153 1.2337 0.02%
    06-05 1.0151 1.2335 0.01%
    06-04 1.0150 1.2334 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.69%
    1.32%
    1.24%
    2.97%
    5.77%
    7.78%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    354 | 765
    530 | 766
    526 | 745
    322 | 727
    269 | 729
    402 | 678
    433 | 588
    405 | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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