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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03430.01%
近1月：0.22%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.2527
近3月：0.85%
近3年：8.86%

近6月：1.77%
成立來：28.19%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0343 1.2527 0.01%
    12-16 1.0342 1.2526 0.00%
    12-15 1.0342 1.2526 0.01%
    12-12 1.0341 1.2525 0.01%
    12-11 1.0340 1.2524 0.00%
    12-10 1.0340 1.2524 0.01%
    12-09 1.0339 1.2523 0.01%
    12-08 1.0338 1.2522 0.02%
    12-05 1.0336 1.2520 0.01%
    12-04 1.0335 1.2519 0.01%
    12-03 1.0334 1.2518 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.85%
    1.77%
    3.02%
    3.10%
    6.05%
    8.86%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    293 | 789
    24 | 781
    44 | 764
    168 | 730
    182 | 681
    201 | 679
    379 | 572
    412 | 521
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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