基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01260.01%
近1月：0.23%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.2310
近3月：0.68%
近3年：7.69%

近6月：1.32%
成立來(lái)：25.50%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：06-12～06-13/06-12～06-13
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0126 1.2310 0.01%
    04-29 1.0125 1.2309 0.00%
    04-28 1.0125 1.2309 0.04%
    04-25 1.0121 1.2305 0.00%
    04-24 1.0121 1.2305 0.01%
    04-23 1.0120 1.2304 0.00%
    04-22 1.0120 1.2304 0.03%
    04-21 1.0117 1.2301 0.03%
    04-18 1.0114 1.2298 0.01%
    04-17 1.0113 1.2297 0.00%
    04-16 1.0113 1.2297 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.68%
    1.32%
    0.86%
    2.93%
    5.74%
    7.69%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    421 | 757
    541 | 827
    111 | 799
    684 | 780
    188 | 797
    470 | 724
    470 | 643
    472 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

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37 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:36
32 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新 基金資訊 04-18 09:08
71 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 04-18 00:43
35 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
91 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-25 00:34
63 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:37
152 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-14 08:52
196 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十五次 基金資訊 12-09 07:27
175 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 11-23 09:05
151 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:54
207 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:43
212 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:09
268 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-14 08:19
263 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十四次 基金資訊 06-06 07:12
184 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新 基金資訊 05-24 09:05
246 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:19
171 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新 基金資訊 04-19 09:15
227 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 04-19 09:13
283 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 11:36
286 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-22 09:24
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