基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.03850.04%
近1月：0.13%
近1年：2.27%

累計凈值

1.3256
近3月：0.57%
近3年：8.16%

近6月：1.23%
成立來：37.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0385 1.3256 0.04%
    12-22 1.0381 1.3252 -0.02%
    12-19 1.0383 1.3254 0.05%
    12-18 1.0378 1.3249 0.02%
    12-17 1.0376 1.3247 0.07%
    12-16 1.0369 1.3240 0.03%
    12-15 1.0366 1.3237 -0.04%
    12-12 1.0370 1.3241 -0.05%
    12-11 1.0375 1.3246 0.03%
    12-10 1.0372 1.3243 0.02%
    12-09 1.0370 1.3241 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.13%
    0.57%
    1.23%
    2.22%
    2.27%
    4.83%
    8.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1234 | 3228
    394 | 3234
    1017 | 3204
    155 | 3129
    217 | 2967
    236 | 2953
    1951 | 2435
    1594 | 2078
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
39 0 $招商招豐純債A$多買點利息高的債券。 基民92Q065o323 12-19 12:15
70 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-05 09:08
43 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
86 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:12
91 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
131 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:12
165 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
129 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
212 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
309 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
192 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
252 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 11-12 09:05
197 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-12 09:05
285 0 公告關(guān)于招商招豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 11-07 09:06
306 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:21
291 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
327 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
240 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:20
388 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 05-15 07:49
334 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1