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單位凈值 (2025-06-18)

1.02440.02%
近1月：0.23%
近1年：2.79%

累計凈值

1.3143
近3月：1.20%
近3年：10.36%

近6月：0.77%
成立來：35.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0244 1.3143 0.02%
    06-17 1.0242 1.3141 0.03%
    06-16 1.0239 1.3138 0.01%
    06-13 1.0238 1.3137 0.00%
    06-12 1.0238 1.3137 0.00%
    06-11 1.0238 1.3137 0.03%
    06-10 1.0235 1.3134 0.01%
    06-09 1.0234 1.3133 0.03%
    06-06 1.0231 1.3130 0.05%
    06-05 1.0226 1.3125 0.02%
    06-04 1.0224 1.3123 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    1.20%
    0.77%
    0.50%
    2.79%
    7.09%
    10.36%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2154 | 3099
    2336 | 3091
    1697 | 3041
    2133 | 2958
    2085 | 2984
    1764 | 2728
    1141 | 2182
    880 | 1836
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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