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單位凈值 (2025-04-30)

1.02090.03%
近1月：0.52%
近1年：3.14%

累計凈值

1.3108
近3月：0.19%
近3年：10.46%

近6月：1.69%
成立來：35.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0209 1.3108 0.03%
    04-29 1.0206 1.3105 0.05%
    04-28 1.0201 1.3100 0.03%
    04-25 1.0198 1.3097 0.00%
    04-24 1.0198 1.3097 0.03%
    04-23 1.0195 1.3094 -0.04%
    04-22 1.0199 1.3098 0.02%
    04-21 1.0197 1.3096 -0.01%
    04-18 1.0198 1.3097 0.01%
    04-17 1.0197 1.3096 -0.02%
    04-16 1.0199 1.3098 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.52%
    0.19%
    1.69%
    0.16%
    3.14%
    7.53%
    10.46%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1588 | 3366
    2035 | 3313
    2139 | 3187
    2385 | 3289
    1688 | 2948
    1184 | 2435
    1004 | 2061
    四分位排名

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