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單位凈值 (2025-06-18)

1.09290.01%
近1月：0.23%
近1年：2.42%

累計凈值

1.2792
近3月：0.85%
近3年：8.12%

近6月：0.29%
成立來：30.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：76.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0929 1.2792 0.01%
    06-17 1.0928 1.2791 0.06%
    06-16 1.0921 1.2784 0.00%
    06-13 1.0921 1.2784 0.01%
    06-12 1.0920 1.2783 -0.01%
    06-11 1.0921 1.2784 0.03%
    06-10 1.0918 1.2781 -0.01%
    06-09 1.0919 1.2782 0.02%
    06-06 1.0917 1.2780 0.07%
    06-05 1.0909 1.2772 0.02%
    06-04 1.0907 1.2770 0.02%
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.85%
    0.29%
    0.01%
    2.42%
    5.64%
    8.12%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1837 | 3108
    2341 | 3100
    2498 | 3050
    2818 | 2966
    2820 | 2992
    2177 | 2736
    1815 | 2188
    1543 | 1842
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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