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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05760.09%
近1月：0.48%
近1年：5.00%

累計(jì)凈值

1.3236
近3月：3.19%
近3年：10.26%

近6月：1.38%
成立來：35.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0576 1.3236 0.09%
    06-16 1.0567 1.3227 0.02%
    06-13 1.0565 1.3225 0.01%
    06-12 1.0564 1.3224 0.01%
    06-11 1.0563 1.3223 0.11%
    06-10 1.0551 1.3211 0.02%
    06-09 1.0549 1.3209 0.06%
    06-06 1.0543 1.3203 0.09%
    06-05 1.0533 1.3193 0.02%
    06-04 1.0531 1.3191 0.03%
    06-03 1.0528 1.3188 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.48%
    3.19%
    1.38%
    1.02%
    5.00%
    7.41%
    10.26%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    145 | 3110
    322 | 3108
    50 | 3056
    415 | 2973
    605 | 3000
    188 | 2735
    943 | 2196
    918 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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