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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.0718 1.2603 0.05% 04-29 1.0713 1.2598 0.09% 04-28 1.0703 1.2588 -0.07% 04-25 1.0710 1.2595 0.04% 04-24 1.0706 1.2591 -0.07% 04-23 1.0714 1.2599 0.07% 04-22 1.0707 1.2592 0.05% 04-21 1.0702 1.2587 0.04% 04-18 1.0698 1.2583 0.00% 04-17 1.0698 1.2583 0.02% 04-16 1.0696 1.2581 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.03%-0.30%1.24%-0.05%1.50%4.45%6.72%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名2701 | 30573322 | 33663185 | 33132751 | 31872946 | 32892863 | 29482281 | 24351932 | 2061四分位排名
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