基金品種

全球市場
大成惠裕定開純債債券A(003841
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05490.12%
近1月：-0.37%
近1年：1.13%

累計凈值

1.3099
近3月：0.21%
近3年：10.24%

近6月：-0.20%
成立來：34.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2017-05-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0549 1.3099 0.12%
    12-18 1.0536 1.3086 0.01%
    12-17 1.0535 1.3085 0.16%
    12-16 1.0518 1.3068 0.01%
    12-15 1.0517 1.3067 -0.15%
    12-12 1.0533 1.3083 -0.13%
    12-11 1.0547 1.3097 0.11%
    12-10 1.0535 1.3085 0.08%
    12-09 1.0527 1.3077 0.11%
    12-08 1.0515 1.3065 -0.04%
    12-05 1.0519 1.3069 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.37%
    0.21%
    -0.20%
    0.79%
    1.13%
    6.67%
    10.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3518
    3277 | 3514
    3081 | 3484
    2609 | 3405
    1885 | 3240
    1805 | 3217
    864 | 2693
    1041 | 2302
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
68 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:30
99 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:01
272 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 08-15 07:20
83 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:23
177 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-30 09:11
237 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-14 09:17
105 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:38
94 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:25
179 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠裕定期開放純債債券型 基金資訊 02-21 07:28
138 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:33
234 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:06
308 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠裕定期開放純債債券型 基金資訊 10-25 07:23
260 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-08 09:05
252 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-08 09:05
261 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-28 09:23
242 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 09-28 09:05
249 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理 基金資訊 09-28 09:05
267 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理 基金資訊 09-26 09:04
259 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:06
277 0 公告大成惠裕定期開放純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1