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單位凈值 (2025-04-30)

1.05230.04%
近1月：0.94%
近1年：4.17%

累計凈值

1.3073
近3月：0.44%
近3年：11.24%

近6月：2.67%
成立來：34.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：4.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2017-05-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0523 1.3073 0.04%
    04-29 1.0519 1.3069 0.14%
    04-28 1.0504 1.3054 0.09%
    04-25 1.0495 1.3045 0.01%
    04-24 1.0494 1.3044 -0.01%
    04-23 1.0495 1.3045 -0.08%
    04-22 1.0503 1.3053 0.06%
    04-21 1.0497 1.3047 -0.08%
    04-18 1.0505 1.3055 0.04%
    04-17 1.0501 1.3051 -0.05%
    04-16 1.0506 1.3056 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.94%
    0.44%
    2.67%
    0.54%
    4.17%
    8.48%
    11.24%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    446 | 3366
    868 | 3313
    577 | 3187
    832 | 3289
    644 | 2948
    633 | 2435
    703 | 2061
    四分位排名

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