基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01540.03%
近1月：0.37%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.3125
近3月：0.20%
近3年：8.93%

近6月：1.54%
成立來：35.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：83.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2017-02-16管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0154 1.3125 0.03%
    04-29 1.0151 1.3122 0.05%
    04-28 1.0146 1.3117 0.03%
    04-25 1.0143 1.3114 0.00%
    04-24 1.0143 1.3114 -0.02%
    04-23 1.0145 1.3116 -0.04%
    04-22 1.0149 1.3120 0.02%
    04-21 1.0147 1.3118 -0.02%
    04-18 1.0149 1.3120 0.01%
    04-17 1.0148 1.3119 -0.02%
    04-16 1.0150 1.3121 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.20%
    1.54%
    0.11%
    2.63%
    5.92%
    8.93%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    2381 | 3366
    1987 | 3313
    2399 | 3187
    2560 | 3289
    2304 | 2948
    1970 | 2435
    1554 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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