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單位凈值 (2025-12-23)

1.06220.03%
近1月：0.10%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.3069
近3月：0.48%
近3年：8.62%

近6月：0.41%
成立來：34.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0622 1.3069 0.03%
    12-22 1.0619 1.3066 0.00%
    12-19 1.0619 1.3066 0.03%
    12-18 1.0616 1.3063 0.02%
    12-17 1.0614 1.3061 0.04%
    12-16 1.0610 1.3057 0.01%
    12-15 1.0609 1.3056 -0.02%
    12-12 1.0611 1.3058 -0.02%
    12-11 1.0613 1.3060 0.04%
    12-10 1.0609 1.3056 0.02%
    12-09 1.0607 1.3054 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.10%
    0.48%
    0.41%
    0.72%
    0.77%
    5.63%
    8.62%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1990 | 3219
    580 | 3225
    1655 | 3195
    1088 | 3120
    1810 | 2959
    1896 | 2945
    1448 | 2427
    1427 | 2072
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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157 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:19
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