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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.05710.02%
近1月：0.15%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.3018
近3月：0.83%
近3年：9.23%

近6月：0.44%
成立來(lái)：33.66%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0571 1.3018 0.02%
    06-13 1.0569 1.3016 -0.01%
    06-12 1.0570 1.3017 -0.01%
    06-11 1.0571 1.3018 0.03%
    06-10 1.0568 1.3015 -0.01%
    06-09 1.0569 1.3016 0.03%
    06-06 1.0566 1.3013 0.07%
    06-05 1.0559 1.3006 0.02%
    06-04 1.0557 1.3004 0.01%
    06-03 1.0556 1.3003 0.00%
    05-30 1.0556 1.3003 0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.83%
    0.44%
    0.23%
    2.79%
    6.33%
    9.23%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    2620 | 3101
    2608 | 3099
    2331 | 3041
    2526 | 2954
    2511 | 2992
    1728 | 2725
    1516 | 2190
    1281 | 1844
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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