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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2025-04-29)

0.99950.14%
近1月：0.76%
近1年：5.25%

累計凈值

1.0715
近3月：2.26%
近3年：3.23%

近6月：3.16%
成立來：1.59%
類型：QDII-混合債  |  中風(fēng)險規(guī)模：15.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 0.9995 1.0715 0.14%
    04-28 0.9981 1.0701 0.11%
    04-25 0.9970 1.0690 0.27%
    04-24 0.9943 1.0663 0.25%
    04-23 0.9918 1.0638 0.11%
    04-22 0.9907 1.0627 0.04%
    04-21 0.9903 1.0623 -0.27%
    04-18 0.9930 1.0650 -0.01%
    04-17 0.9931 1.0651 -0.24%
    04-16 0.9955 1.0675 0.30%
    04-15 0.9925 1.0645 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    0.76%
    2.26%
    3.16%
    2.42%
    5.25%
    7.69%
    3.23%
    同類平均
    0.89%
    0.53%
    1.55%
    2.04%
    2.00%
    4.27%
    3.94%
    6.15%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    9 | 22
    9 | 22
    10 | 22
    5 | 21
    13 | 22
    11 | 21
    3 | 15
    12 | 15
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：720.85億旗下基金：92只
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