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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2025-12-23)

0.9955-0.15%
近1月：-1.19%
近1年：2.23%

累計凈值

1.0675
近3月：-0.60%
近3年：9.13%

近6月：0.06%
成立來：1.18%
類型：QDII-混合債  |  中風(fēng)險規(guī)模：22.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 0.9955 1.0675 -0.15%
    12-22 0.9970 1.0690 -0.09%
    12-19 0.9979 1.0699 -0.08%
    12-18 0.9987 1.0707 0.06%
    12-17 0.9981 1.0701 0.03%
    12-16 0.9978 1.0698 0.01%
    12-15 0.9977 1.0697 -0.02%
    12-12 0.9979 1.0699 -0.11%
    12-11 0.9990 1.0710 -0.03%
    12-10 0.9993 1.0713 0.03%
    12-09 0.9990 1.0710 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -1.19%
    -0.60%
    0.06%
    2.01%
    2.23%
    4.60%
    9.13%
    同類平均
    0.05%
    -0.11%
    -0.12%
    2.51%
    4.58%
    4.65%
    4.73%
    7.25%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    22 | 22
    22 | 22
    19 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    22 | 22
    11 | 16
    7 | 15
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 1 $國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣$11 鑫鑫121 11-27 20:44
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8288 24 基金規(guī)模不足20億元，內(nèi)部員工就持有超2000萬元 阡陌說 10-24 14:02
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156 0 公告富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(Q 基金資訊 07-11 07:30

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：834.26億旗下基金：98只
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