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全球市場
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972
)

單位凈值 (2025-06-18)

0.99140.03%
近1月：0.32%
近1年：2.12%

累計凈值

1.0634
近3月：0.24%
近3年：2.59%

近6月：1.70%
成立來：0.77%
類型：QDII-混合債  |  中風(fēng)險規(guī)模：15.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐成等
成 立 日：2017-01-25管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9914 1.0634 0.03%
    06-17 0.9911 1.0631 0.14%
    06-16 0.9897 1.0617 -0.12%
    06-13 0.9909 1.0629 -0.18%
    06-12 0.9927 1.0647 0.23%
    06-11 0.9904 1.0624 0.13%
    06-10 0.9891 1.0611 0.00%
    06-09 0.9891 1.0611 0.14%
    06-06 0.9877 1.0597 -0.43%
    06-05 0.9920 1.0640 -0.13%
    06-04 0.9933 1.0653 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    0.24%
    1.70%
    1.59%
    2.12%
    5.00%
    2.59%
    同類平均
    0.04%
    0.61%
    0.32%
    1.80%
    1.91%
    2.62%
    3.15%
    5.99%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    16 | 22
    22 | 22
    17 | 22
    16 | 22
    18 | 22
    14 | 21
    6 | 15
    12 | 15
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-3014.99%
    2023-12-3123.13%
    2023-06-3016.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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