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單位凈值 (2025-06-16)

1.10100.01%
近1月：0.22%
近1年：2.86%

累計凈值

1.3221
近3月：1.19%
近3年：9.48%

近6月：1.00%
成立來：35.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應(yīng)琛等
成 立 日：2016-12-09管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1010 1.3221 0.01%
    06-13 1.1009 1.3220 0.00%
    06-12 1.1009 1.3220 -0.01%
    06-11 1.1010 1.3221 0.02%
    06-10 1.1008 1.3219 0.01%
    06-09 1.1007 1.3218 0.04%
    06-06 1.1003 1.3214 0.04%
    06-05 1.0999 1.3210 0.02%
    06-04 1.0997 1.3208 0.00%
    06-03 1.0997 1.3208 0.01%
    05-30 1.0996 1.3207 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    1.19%
    1.00%
    0.92%
    2.86%
    6.19%
    9.48%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2307 | 3110
    1870 | 3107
    1290 | 3049
    998 | 2961
    1640 | 2732
    1588 | 2195
    1204 | 1849
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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