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單位凈值 (2025-06-16)

1.11110.01%
近1月：0.24%
近1年：3.07%

累計凈值

1.3187
近3月：1.16%
近3年：10.11%

近6月：0.85%
成立來：35.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-23～07-18/06-23～07-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1111 1.3187 0.01%
    06-13 1.1110 1.3186 0.01%
    06-12 1.1211 1.3185 -0.01%
    06-11 1.1212 1.3186 0.04%
    06-10 1.1208 1.3182 0.01%
    06-09 1.1207 1.3181 0.04%
    06-06 1.1203 1.3177 0.06%
    06-05 1.1196 1.3170 0.01%
    06-04 1.1195 1.3169 0.02%
    06-03 1.1193 1.3167 0.00%
    05-30 1.1193 1.3167 0.05%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    1.16%
    0.85%
    0.57%
    3.07%
    6.60%
    10.11%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1682 | 3110
    1633 | 3107
    1378 | 3049
    1477 | 2961
    1735 | 2999
    1368 | 2732
    1365 | 2195
    967 | 1849
    四分位排名

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