基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.11190.03%
近1月：0.31%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.3195
近3月：1.34%
近3年：10.15%

近6月：1.03%
成立來：35.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-23～07-18/06-23～07-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1119 1.3195 0.03%
    06-17 1.1116 1.3192 0.05%
    06-16 1.1111 1.3187 0.01%
    06-13 1.1110 1.3186 0.01%
    06-12 1.1211 1.3185 -0.01%
    06-11 1.1212 1.3186 0.04%
    06-10 1.1208 1.3182 0.01%
    06-09 1.1207 1.3181 0.04%
    06-06 1.1203 1.3177 0.06%
    06-05 1.1196 1.3170 0.01%
    06-04 1.1195 1.3169 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    1.34%
    1.03%
    0.65%
    3.10%
    6.68%
    10.15%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1531 | 3108
    1644 | 3100
    1288 | 3050
    1391 | 2966
    1691 | 2992
    1369 | 2736
    1357 | 2188
    962 | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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171 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
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376 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 10-30 07:07
259 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:09
388 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 08-30 09:47
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