基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債(004122
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03640.03%
近1月：0.34%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.3423
近3月：1.37%
近3年：10.56%

近6月：0.93%
成立來(lái)：39.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-04～07-01/06-04～07-01
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月03日15:00~07月01日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月03日15:00~07月01日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0364 1.3423 0.03%
    06-16 1.0361 1.3420 0.02%
    06-13 1.0359 1.3418 0.01%
    06-12 1.0358 1.3417 0.01%
    06-11 1.0357 1.3416 0.03%
    06-10 1.0354 1.3413 0.01%
    06-09 1.0353 1.3412 0.04%
    06-06 1.0349 1.3408 0.04%
    06-05 1.0345 1.3404 0.02%
    06-04 1.0343 1.3402 0.00%
    06-03 1.0343 1.3402 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    1.37%
    0.93%
    0.83%
    2.75%
    7.19%
    10.56%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1515 | 3110
    1134 | 3108
    1229 | 3056
    1497 | 2973
    1104 | 3000
    1806 | 2735
    1087 | 2196
    796 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
121 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-03 07:30
47 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
51 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:53
98 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié)束開(kāi) 基金資訊 03-01 09:11
133 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-18 07:41
85 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:39
148 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:13
222 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-18 07:28
175 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-30 09:06
285 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-20 07:48
176 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:51
190 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:24
294 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-11 07:38
221 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
319 0 債基還是比較穩(wěn)健增值的，昨晚興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債近一年收 加油呀66 05-30 20:43
244 0 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債近三個(gè)月抱蛋134個(gè)，還有另一 兜里有m 05-15 22:36
320 0 債基回暖了，可以趁著這個(gè)機(jī)會(huì)多買(mǎi)點(diǎn)中加豐澤試試，反 有毅力的浪子 04-30 19:02
239 0 安心持債就好，債基持有時(shí)間越長(zhǎng)收益越可觀，興銀長(zhǎng)益 有同情心的董琨10 04-26 19:34
224 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
210 0 債牛延續(xù)，債基中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)都不錯(cuò)呢，興銀長(zhǎng)益近一 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 04-19 20:33
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