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單位凈值 (2025-12-19)

1.03580.23%
近1月：-0.80%
近1年：-1.78%

累計凈值

1.3078
近3月：-0.34%
近3年：6.69%

近6月：-2.49%
成立來：34.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0358 1.3078 0.23%
    12-18 1.0334 1.3054 -0.04%
    12-17 1.0338 1.3058 0.34%
    12-16 1.0303 1.3023 -0.01%
    12-15 1.0304 1.3024 -0.27%
    12-12 1.0332 1.3052 -0.30%
    12-11 1.0363 1.3083 0.20%
    12-10 1.0342 1.3062 0.10%
    12-09 1.0332 1.3052 0.27%
    12-08 1.0304 1.3024 -0.07%
    12-05 1.0311 1.3031 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.80%
    -0.34%
    -2.49%
    -2.18%
    -1.78%
    3.41%
    6.69%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    57 | 3521
    3452 | 3515
    3437 | 3485
    3345 | 3406
    3185 | 3241
    3173 | 3218
    2559 | 2694
    2101 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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