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單位凈值 (2025-06-19)

1.06220.01%
近1月：0.27%
近1年：3.28%

累計凈值

1.3342
近3月：1.90%
近3年：10.32%

近6月：0.72%
成立來：38.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0622 1.3342 0.01%
    06-18 1.0621 1.3341 0.01%
    06-17 1.0620 1.3340 0.08%
    06-16 1.0612 1.3332 0.01%
    06-13 1.0611 1.3331 -0.01%
    06-12 1.0612 1.3332 -0.02%
    06-11 1.0614 1.3334 0.06%
    06-10 1.0608 1.3328 -0.02%
    06-09 1.0610 1.3330 0.03%
    06-06 1.0607 1.3327 0.11%
    06-05 1.0595 1.3315 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    1.90%
    0.72%
    0.31%
    3.28%
    7.58%
    10.32%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1847 | 3089
    1767 | 3084
    342 | 3035
    2228 | 2954
    2539 | 2976
    1113 | 2722
    908 | 2174
    907 | 1830
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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民生加銀基金

管理規(guī)模：1563.59億旗下基金：165只
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