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單位凈值 (2025-04-30)

1.08840.03%
近1月：0.92%
近1年：4.96%

累計凈值

1.3364
近3月：0.58%
近3年：12.81%

近6月：2.99%
成立來：36.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0884 1.3364 0.03%
    04-29 1.0881 1.3361 0.13%
    04-28 1.0867 1.3347 0.06%
    04-25 1.0860 1.3340 0.01%
    04-24 1.0859 1.3339 -0.03%
    04-23 1.0862 1.3342 -0.07%
    04-22 1.0870 1.3350 0.06%
    04-21 1.0864 1.3344 -0.05%
    04-18 1.0869 1.3349 0.02%
    04-17 1.0867 1.3347 -0.06%
    04-16 1.0873 1.3353 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.92%
    0.58%
    2.99%
    0.68%
    4.96%
    10.09%
    12.81%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    475 | 3366
    501 | 3313
    364 | 3187
    563 | 3289
    274 | 2948
    184 | 2435
    289 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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