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國壽安保安瑞純債債券(004629
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07930.03%
近1月：0.26%
近1年：2.27%

累計凈值

1.2437
近3月：0.20%
近3年：6.76%

近6月：1.27%
成立來：26.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋玉青等
成 立 日：2017-06-12管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0793 1.2437 0.03%
    04-29 1.0790 1.2434 0.02%
    04-28 1.0788 1.2432 0.02%
    04-25 1.0786 1.2430 0.00%
    04-24 1.0786 1.2430 0.00%
    04-23 1.0786 1.2430 -0.01%
    04-22 1.0787 1.2431 0.01%
    04-21 1.0786 1.2430 -0.01%
    04-18 1.0787 1.2431 0.01%
    04-17 1.0786 1.2430 0.00%
    04-16 1.0786 1.2430 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.20%
    1.27%
    0.19%
    2.27%
    4.55%
    6.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2860 | 3366
    1987 | 3313
    2717 | 3187
    2286 | 3289
    2582 | 2948
    2262 | 2435
    1929 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 從前覺得分散投資聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠51蛋能頂十個基 新街口惡龍 04-29 23:24
39 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
32 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:10
257 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:36
346 0 大家注意咯，我近來發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利超厲害，今天得到 小小股友999 12-03 02:30
756 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于基金經(jīng)理休假事項的公告 基金資訊 11-25 09:00
185 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:13
342 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:05
195 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
235 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
216 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:04
204 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
334 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 10:47
246 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:06
460 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-28 09:07
442 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-28 09:06
302 0 公告國壽安保基金管理有限公司關于旗下國壽安保安瑞純債債 基金資訊 12-28 09:06
340 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:46
565 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-31 10:29
626 0 公告國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:38
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