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單位凈值 (2025-06-16)

1.04030.02%
近1月：0.35%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.2203
近3月：1.17%
近3年：10.23%

近6月：0.80%
成立來：23.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：89.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 今年
    • 成立來

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0403 1.2203 0.02%
    06-13 1.0401 1.2201 0.02%
    06-12 1.0399 1.2199 0.02%
    06-11 1.0397 1.2197 0.03%
    06-10 1.0394 1.2194 0.03%
    06-09 1.0391 1.2191 0.05%
    06-06 1.0386 1.2186 0.04%
    06-05 1.0382 1.2182 0.02%
    06-04 1.0380 1.2180 0.01%
    06-03 1.0379 1.2179 0.01%
    05-30 1.0378 1.2178 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    1.17%
    0.80%
    0.67%
    3.36%
    7.25%
    10.23%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    346 | 3110
    601 | 3107
    1347 | 3049
    1621 | 2961
    1464 | 2999
    1013 | 2732
    1021 | 2195
    926 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:28
70 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
57 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
59 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:10
253 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:52
380 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 01-21 06:10
324 0 公告關(guān)于國壽安保泰和純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-20 07:19
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438 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:19
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653 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:04
570 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:03
562 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:24
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595 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:06
787 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:17
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587 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:47
733 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-26 09:06
702 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 09-26 09:05
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