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單位凈值 (2025-04-30)

1.03550.04%
近1月：0.41%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.2155
近3月：0.14%
近3年：10.13%

近6月：2.13%
成立來：23.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：89.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0355 1.2155 0.04%
    04-29 1.0351 1.2151 0.06%
    04-28 1.0345 1.2145 0.02%
    04-25 1.0343 1.2143 -0.01%
    04-24 1.0344 1.2144 -0.01%
    04-23 1.0345 1.2145 -0.04%
    04-22 1.0349 1.2149 0.00%
    04-21 1.0349 1.2149 -0.03%
    04-18 1.0352 1.2152 0.00%
    04-17 1.0352 1.2152 -0.02%
    04-16 1.0354 1.2154 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.41%
    0.14%
    2.13%
    0.20%
    3.48%
    7.40%
    10.13%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    2178 | 3366
    2258 | 3313
    1293 | 3187
    2247 | 3289
    1292 | 2948
    1264 | 2435
    1125 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:10
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398 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:13
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709 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 09-26 09:04
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