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單位凈值 (2025-12-12)

1.24650.00%
近1月：0.10%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.3785
近3月：0.61%
近3年：12.33%

近6月：0.55%
成立來：40.02%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.2465 1.3785 0.00%
    12-11 1.2465 1.3785 0.01%
    12-10 1.2464 1.3784 0.02%
    12-09 1.2462 1.3782 0.02%
    12-08 1.2459 1.3779 0.00%
    12-05 1.2459 1.3779 0.00%
    12-04 1.2459 1.3779 0.00%
    12-03 1.2459 1.3779 0.01%
    12-02 1.2458 1.3778 0.01%
    12-01 1.2457 1.3777 0.01%
    11-28 1.2456 1.3776 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.61%
    0.55%
    1.29%
    2.47%
    7.77%
    12.33%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    447 | 862
    61 | 856
    152 | 829
    491 | 795
    489 | 746
    295 | 744
    262 | 632
    179 | 579
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-21 09:12
58 0 公告關(guān)于中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金調(diào)整 基金資訊 11-21 09:11
71 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 11-21 09:11
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