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中加聚鑫純債一年定開C(004941
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.2350--
近1月：0.73%
近1年：4.03%

累計凈值

1.3670
近3月：0.23%
近3年：12.64%

近6月：2.40%
成立來：38.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-19/12-01～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2350 1.3670 --
    04-25 1.2326 1.3646 --
    04-18 1.2337 1.3657 --
    04-11 1.2336 1.3656 --
    04-03 1.2311 1.3631 --
    03-28 1.2260 1.3580 --
    03-21 1.2238 1.3558 --
    03-14 1.2209 1.3529 --
    03-07 1.2212 1.3532 --
    02-28 1.2234 1.3554 --
    02-21 1.2268 1.3588 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.73%
    0.23%
    2.40%
    0.36%
    4.03%
    9.25%
    12.64%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    85 | 827
    450 | 799
    338 | 780
    498 | 797
    230 | 724
    106 | 643
    110 | 577
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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