基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.2650--
近1月：0.76%
近1年：4.34%

累計(jì)凈值

1.3970
近3月：0.31%
近3年：13.64%

近6月：2.57%
成立來：41.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-19/12-01～12-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2650 1.3970 --
    04-25 1.2625 1.3945 --
    04-18 1.2635 1.3955 --
    04-11 1.2633 1.3953 --
    04-03 1.2607 1.3927 --
    03-28 1.2554 1.3874 --
    03-21 1.2531 1.3851 --
    03-14 1.2500 1.3820 --
    03-07 1.2503 1.3823 --
    02-28 1.2524 1.3844 --
    02-21 1.2558 1.3878 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.76%
    0.31%
    2.57%
    0.46%
    4.34%
    9.89%
    13.64%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    78 | 827
    381 | 799
    300 | 780
    391 | 797
    191 | 724
    75 | 643
    70 | 577
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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168 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-11 09:06
168 0 公告中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-11 09:06
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