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中加聚鑫純債一年定開C(004941
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.2416--
近1月：0.36%
近1年：3.95%

累計凈值

1.3736
近3月：1.67%
近3年：12.64%

近6月：1.52%
成立來：39.47%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-19/12-01～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.2416 1.3736 --
    06-06 1.2397 1.3717 --
    05-30 1.2383 1.3703 --
    05-23 1.2385 1.3705 --
    05-16 1.2368 1.3688 --
    05-09 1.2371 1.3691 --
    04-30 1.2350 1.3670 --
    04-25 1.2326 1.3646 --
    04-18 1.2337 1.3657 --
    04-11 1.2336 1.3656 --
    04-03 1.2311 1.3631 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    1.67%
    1.52%
    0.89%
    3.95%
    9.08%
    12.64%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    67 | 841
    119 | 836
    73 | 808
    186 | 790
    415 | 792
    226 | 739
    125 | 644
    102 | 588
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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