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全球市場
中銀證券中高等級(jí)債券A(004954
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02520.01%
近1月：0.12%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.2042
近3月：0.92%
近3年：8.82%

近6月：0.80%
成立來：21.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0252 1.2042 0.01%
    06-13 1.0251 1.2041 0.01%
    06-12 1.0250 1.2040 0.00%
    06-11 1.0250 1.2040 0.03%
    06-10 1.0247 1.2037 0.00%
    06-09 1.0247 1.2037 0.01%
    06-06 1.0246 1.2036 0.02%
    06-05 1.0244 1.2034 0.00%
    06-04 1.0244 1.2034 -0.01%
    06-03 1.0245 1.2035 0.01%
    05-30 1.0244 1.2034 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.92%
    0.80%
    0.65%
    2.65%
    6.29%
    8.82%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1682 | 3110
    2823 | 3109
    2118 | 3051
    1621 | 2963
    1505 | 3001
    1895 | 2734
    1539 | 2197
    1402 | 1851
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
84 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
69 0 各位小伙伴，市場熱點(diǎn)一個(gè)接一個(gè)，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的難覓。方正 積極陽光向上 04-08 01:24
49 0 市場避險(xiǎn)情緒升溫，方正鴻遠(yuǎn)利率債以‘抗跌+反彈’雙 小小肉球 04-07 19:20
101 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:39
101 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二五年第一次 基金資訊 03-26 09:07
78 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-25 09:11
141 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個(gè)。方 wenwen6667 02-20 15:36
110 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個(gè)。方 粥天下 02-20 09:29
641 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
400 0 兄弟們，挖到方正富邦睿利這款債基了。最近市場變化快 溫暖寶寶5537 01-05 13:40
587 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-30 01:46
782 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
649 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
818 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二四年第三次 基金資訊 09-24 00:06
721 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 00:29
557 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
348 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 10:25
664 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二四年第二次 基金資訊 06-21 09:06
616 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:09
655 0 公告中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 12:31
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